Brands Genius : Achetez ce titre à bas prix avant les débuts du dessin animé de Shaq’s Garage

Pepsi Stronger Together, la Fondation Close the Gap et Shaquille O

Paras Griffin / Getty Images Divertissement

Genius Brands International (NASDAQ : GNUS) était l’une des plus sous-performantes de mon portefeuille et beaucoup diraient que j’étais fou de croire encore en cette société malgré sa performance décevante en actions.

Les actions de GNUS ont chuté de 50 %. au cours des 52 dernières semaines et pourrait avoir du mal à se conformer au NASDAQ si les actions GNUS restent inférieures à 1 $ pendant beaucoup plus longtemps.

Tableau GNUS
Données YCharts

Mon dernier article sur Genius Brands a été publié en 2020, c’est donc le bon moment pour fournir des mises à jour importantes sur l’entreprise tandis que les actions GNUS restent à un niveau de prix attractif.

La hausse de l’inflation, la hausse des rendements obligataires et la guerre russo-ukrainienne ont contribué à la vente massive d’actions de croissance technologique à haut risque comme Genius Brands, mais l’actif sous-jacent continue de s’améliorer malgré tous les vents contraires négatifs à court terme.

Dans cet article, je fournirai quelques informations clés sur les performances de Genius Brands en 2021 et expliquerai pourquoi je reste optimiste vis-à-vis de l’entreprise.

Chiffre d’affaires record pour Genius Brands en 2021

Les actions technologiques ont été comprimées par la hausse des rendements obligataires, ce qui rend les bénéfices futurs des entreprises moins valables aujourd’hui et augmente le risque pour les entreprises très endettées.

Cependant, Genius Brands a atteint des chiffres records dans toute l’entreprise en termes de téléchargements d’applications, de temps de visionnage et de revenus. Le PDG de Genius Brands, Andy Heyward, a écrit sa lettre annuelle 2021 aux actionnaires et a expliqué comment la société se porte malgré les perspectives négatives à court terme du marché boursier.

Genius Brands a réalisé 7,9 millions de dollars de revenus (augmentation de 217% d’une année sur l’autre) en 2021.

Le dessin animé! L’application de la chaîne a atteint des records pour chaque métrique clé importante et devrait poursuivre sa croissance impressionnante avec le lancement prochain de SHAQ’s Garage au quatrième trimestre 2022.

Genius Brands Kartoon !  Principaux indicateurs de canal

Dessin animé! Indicateurs clés du canal (Marche Genius)

OH! L’acquisition de médias illimités ajoutera une nouvelle croissance des revenus

Genius Brands a conclu un accord pour acquérir WOW! Media Unlimited le 26 octobre 2021, pour 38,4 millions de dollars en espèces plus 11 millions d’actions GNUS. Cela représente environ 3 à 4 % du total des actions en circulation, alors attendez-vous à un effet dilutif plus faible sur le nombre d’actionnaires.

OH! Media Unlimited a atteint 64,2 millions de dollars de revenus en 2021, et Genius Brands aurait atteint 71,2 millions de dollars l’année dernière si nous avions inclus WOW! Acquisition de Media Unlimited en chiffre d’affaires 2021.

OH! La division MainFrame Studios de Media Unlimited est l’un des 2 plus grands producteurs d’animation sous-traités au monde et travaille avec de grands acteurs tels que Disney, Hulu, Sony et Peacock. La chaîne Federator de WOW est un énorme réseau YouTube avec plus de 2 500 chaînes qui enregistre plus d’un milliard de vues par mois.

Cette acquisition à elle seule aidera Genius Brands à progresser vers un revenu annuel respectable de 100 millions de dollars, espérons-le d’ici 2023 ou 2024 au plus tard.

L’acquisition d’Ameba sera renommée Kidaverse : nouveau produit à 3,99 $ lancé le 15 avril

Genius Brands a fait une deuxième acquisition et a acquis Ameba le 14 janvier 2022, pour 3,5 millions de dollars en espèces plus 300 000 dollars supplémentaires pour le code logiciel de vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Ameba a été la première plateforme indépendante de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) pour les enfants avec plus de 13 000 épisodes de dessins animés sous licence.

Genius Brands renommera ce contenu en Kartoon Channel Kidaverse et facturera aux abonnés 3,99 $ par mois. C’est un grand moment pour Genius Brands car ils entreront dans le modèle d’abonnement payant aux côtés de concurrents tels que Netflix (NFLX) et Disney (DIS).

Marques de génie Kidaverse

Kidaverse par Genius Brands (Gnusbrands.com)

Les abonnements payants fournissent un revenu constant et fiable et augmentent la valeur perçue du contenu sans publicités gênantes.

Kidaverse sert également de première plate-forme Web 3.0 adaptée aux enfants alors que les consommateurs passent lentement au métaverse 3D. Les abonnés pourront effectuer les actions suivantes lors du lancement du nouveau produit :

  • Créez des avatars et utilisez des emojis
  • Regarder du contenu à l’aide de lunettes VR
  • Collecter NFT
  • Échangez des cartes numériques basées sur les personnages populaires de la chaîne
  • Utilisez KidaBuck $ (monnaie numérique pour les enfants)
  • et plus

De grandes entreprises comme Meta Platforms (FB) ont changé de vitesse vers la prochaine révolution Web 3.0 et je pense que le lancement d’un produit d’abonnement payant est une stratégie intelligente à long terme.

Le Kidaverse sera lancé le 15 avril 2022 et il sera intéressant de voir si les actions GNUS augmentent comme lors de la dette de Kartoon ! Réseau à nouveau le 15 juin 2020.

Le garage de SHAQ sera lancé au quatrième trimestre de 2022

J’attends avec impatience le lancement de SHAQ’s Garage car Shaquille O’neal est une légende très célèbre du basket NBA avec plus de 57 millions de followers sur les réseaux sociaux.

SHAQ

Garage SHAQ (Gnusbrands.com)

Genius Brands continue de reporter le lancement du Garage de SHAQ, mais cela a du sens en raison de toutes les acquisitions et lancements récents de produits payants.

Je prévois que le quatrième trimestre de 2022 sera un tournant majeur pour les actions GNUS et j’envisagerai de charger certaines options d’achat à partir de 201/202023 pour profiter de la volatilité.

1/20 23 appels GNUS

1/20 23 Options d’appel GNUS (Yahoo.com)

J’espère que le buzz de lancement de Garage de SHAQ fournira des gains rapides grâce à son énorme suivi sur les réseaux sociaux. J’achèterai certains de ces billets de loto tout en conservant mes actions GNUS à long terme.

Facteurs de risque

Genius Brands présente plusieurs facteurs de risque tels que le non-respect de la conformité au NASDAQ et l’incapacité d’inverser la consommation d’argent.

La société a reçu un avertissement sur le cours de l’action le 4 mars 2022 du NASDAQ pour ne pas avoir atteint un prix bas de 1 $ pendant 30 jours consécutifs.

Selon la Nasdaq Listing Rule 5810, les entreprises bénéficieront d’un délai de grâce de 180 pour maintenir un prix minimum de 1 $ par action pendant 10 jours ouvrables consécutifs. La période de grâce de Genius Brands se termine le 31 août 2022, mais les actions GNUS peuvent être annulées si elles restent inférieures à 1 $ pendant cette période.

Les actions radiées du NASDAQ sont reléguées sur les marchés OTC, ce qui est mauvais pour l’exposition et la liquidité des investisseurs. C’est probablement le plus gros problème pour les actionnaires de GNUS en ce moment, mais je détiens toujours mes actions à long terme.

Un autre facteur de risque légitime est le taux alarmant de consommation d’argent de Genius Brands. Genius Brands a accumulé des pertes nettes de 126 millions de dollars (-0,42 BPA) en 2021, alors que l’entreprise ne dispose que de 115 millions de dollars de trésorerie à son bilan.

C’est une grande amélioration par rapport aux pertes nettes de 401 millions de dollars en 2020, mais l’entreprise n’est qu’à quelques années de la rentabilité. De nombreux investisseurs se tournent vers les actions de valeur en période d’incertitude, ce qui pourrait être mauvais pour les actions GNUS à court terme.

La bonne nouvelle, ce sont les dernières acquisitions de Genius Brands, Ameba et WOW ! Media Unlimited, les deux sont positifs pour les flux de trésorerie. Si Genius Brands ne résout pas ce problème coûteux, la société pourrait diluer davantage les actionnaires et faire pression sur les actions pour les vendre.

Conclusion

Beaucoup d’entre vous qui Suis moi sur Twitter s’est moqué de moi d’être un détenteur de sac GNUS. Ils sont toujours en baisse de 52% avec un prix de base moyen de 1,73$ par action.

Normalement, je réduirais mes pertes et déplacerais mes fonds ailleurs, mais je crois toujours en cette entreprise malgré tous les vents contraires à court terme.

Les revenus augmentent avec plusieurs lancements majeurs de produits et de contenus dans le pipeline. Les récentes acquisitions feront passer le ratio prix/ventes de GNUS de 31x à seulement 4x.

Graphique
Données YCharts

La capitalisation boursière actuelle de GNUS est de 243 millions de dollars pour le moment, mais une certaine dilution de l’acquisition devrait peser sur le cours de l’action à court terme.

Être cupide quand les autres ont peur est l’un des meilleurs moyens de réaliser d’énormes gains en bourse. Si vous recherchez un penny stock abordable avec un énorme potentiel de croissance, jetez un coup d’œil sérieux à Genius Brands.

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